玉林市投资促进局2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

（二）承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

（三）受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国—东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

（四）负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

（五）根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

（六）负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

（七）负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（八）受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

（九）根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

（十）承办上级和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属管理事业单位（正处级），内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

玉林市投资促进局直属事业单位1个：玉林市投资促进发展中心（公益一类事业单位）。

玉林市投资促进局及直属事业单位人员编制总数为28人，其中事业编制26人，后勤服务控制数2人。实有财政供养人数20人，其中事业在职18人，后勤服务在职人员2人，退休人员9人。编外在职实有人数4人。

第二部分：玉林市投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件1：玉林市投资促进局2023年度部门决算报表

第三部分：玉林市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入831.20万元，其中本年收入830.7万元, 较2022年度决算数增加282.22万元，增长51.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入776.74万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加228.26万元，增长41.62%，主要原因是加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入53.95万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加53.95万元，增长100%，主要原因是加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.5元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及时推进业务，结转资金减少。

（二）本部门2023年度总支出831.20万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数增加282.22万元，增长51.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）645.05万元：主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

较2022年度决算数增加219.70万元，增长51.65%，主要原因是加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

2.社会保障和就业支出（类）70.91万元：主要用于玉林市投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加7.26万元，增长11.41%，主要原因是：人员基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）31.62万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数增加0.69万元，增长2.23%，主要原因是增资后缴费基数比2022年缴费基数大。

4.城乡社区支出53.95万元，主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。较2022年度决算数增加53.95万元，增长100%，主要原因是加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

4.住房保障支出（类）29.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.61万元，增长2.14%，主要原因是增资后缴费基数比2022年缴费基数大。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及时推进业务，结转资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出     830.7万元，较2022年度决算数增加282.22万元，增长51.41%。其中：基本支出443.42万元，项目支出387.27万元。

玉林市投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.97万元，支出决算为776.74万元，完成年初预算的158.96%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为336.49万元，支出决算为645.05万元，完成年初预算的191.7%。主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是：增资；加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

(二)社会保障和就业支出年初预算为63.69万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的111.34%。主要用于玉林市投资促进局社会保障和就业人员管理方面的支出。差异原因是：增员、增资后职业年金缴费基数比2022年缴费基数大。

(三)卫生健康支出年初预算为31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

(四)住房公积金支出年初预算为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出390.15万元，完成年初预算的128.88%。主要原因：人员基本养老保险缴费基数增加、基本医疗保险缴费基数增加、住房公积金缴存基数增加。

（二）商品和服务支出37.79万元，完成年初预算的25%。差异原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出15.48万元，完成年初预算的218.95%。差异原因是对事业单位人员奖励及其他对个人和家庭的补助支出年初时未安排相关预算，后面追加预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市投资促进局2023年度政府性基金支出53.95万元，较2022年度决算数增加53.95万元，增长100%。其中：基本支出0    万元，项目支出53.95万元。

玉林市投资促进局2023年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为53.95万元。

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为53.95万元，主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是：加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市投资促进局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出25.62万元，完成预算的512.4%，比上年增加11.25万元，主要原因：:1.2023年有因公出国（境）活动；2.公务接待人次数比上一年度有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算4.02万元，公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，公务接待费支出决算20.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.02万元，完成预算的28%，比上年增加4.02万元，原因是1.自治区取消了赴德国、法国、奥地利开展经贸交流活动；2.自治区投资促进局副处长吴庆普率由南宁、北海、钦州、玉林市投资促进局有关负责人组成的广西投资促进代表团（以下简称代表团）一行5人，于10月11日—18日（北海市投资促进局党组书记、副局长唐艺嘉因重要会议于10月17日由韩国回国）出访日本、韩国，开展广西向海经济专题招商活动。全年使用财政拨款安排玉林市投资促进局机关参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计6人次。开支内容包括：玉林市投资促进局有关负责人赴日本韩国开展投资促进活动相关经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.53万元，完成预算的76.5%，比上年减少0.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.53万元，平均每辆1.53万元。

（三）公务接待费支出20.07万元，完成预算的100%，比上年增加7.57万元，原因是公务接待人次数比上一年度有所增加。主要是要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加各类招商引资活动的客商等经费支出。国内公务接待批次71次，人次1673次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出37.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少298.7万元，降低88.77%，比上年决算数减少1.65万元，降低4.18%。主要原因是：该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2022年减少1.65万元，降低4.18%。主要原因是：工会经费、邮电费等支出减少

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.44万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额9.38万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金333.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“招商工作经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出333.32万元，政府性基金预算支出53.95      万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目费用主要用于组织开展招商引资活动，促进经济发展；组织、协调对外对内招商引资、区域经济合作；开展招商推介工作；承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。资金的有效投入推动全市招商引资取得较好成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 2个项目评为一等奖，占项目总数比例50%； 2个项目评为二等奖，占项目总数比例50%；0个项目评为三等奖，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标申报表的整体填报质量存在一定的不足，部分指标的设定内容还不够准确，个别指标的设定内容较为笼统，对项目涉及内容的分解程度与细化程度还需要进一步的加强，绩效目标的可考量性仍存在欠缺；二是部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升。部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。下一步改进措施：一是进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性；二是严格落实项目的管理流程，提高项目精细化管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目自评得分为95.49分，一等，项目全年预算数为231.54万元，执行数为127.04万元，完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况：1.3月24日，我局在广东省东莞市举办的第七届中国国际食品及配料博览会·首届中国国际预制菜产业博览会（简称“食博会·预博会”）上组织开展了预制菜产业招商引资推介会。2.2023年9月22日至9月24日，玉林市委书记王琛率领有关市领导和市直部门、县（市、区）、玉东新区以及开发园区主要负责同志赴浙江省、上海市开展招商考察活动，并在上海市举行2023广西玉林市对接长江经济带（上海）招商推介会；在上海市举行2023广西玉林市对接长江经济带（上海）招商推介会上，共签约项目9个，总投资56亿元，签订框架协议3个，总投资13.4亿元。3.11月2日至11月4日赴北京市开展招商引资活动，洽谈对接合作项目，并举行了2023广西玉林市对接京津冀（北京）招商推介会、玉林籍在京专家人才代表座谈会。在2023广西玉林市对接京津冀（北京）招商推介会上，成功签约18个项目（框架协议），总投资546.1亿元，其中正式合同4个，总投资额39亿元；框架协议14个，投资额507.09亿元。（本部门项目支出绩效自评情况详见附件2：2023年度预算项目绩效自评表——招商工作经费；附件3：2023年度预算项目绩效自评报告——招商工作经费）

自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标申报表的整体填报质量存在一定的不足，部分指标的设定内容还不够准确，个别指标的设定内容较为笼统。下一步改进措施：进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况：2023年，市投促局认真贯彻落实市委、市政府有关招商引资工作部署要求，紧紧围绕全年招商引资各项目标任务，以持续推动玉商回归、产业链招商、驻点招商、展会招商、专题招商，全力优化营商环境，加快项目落地见效，为全市经济社会高质量发展贡献招商力量。

2023年，全市累计招商引资到位资金878.85亿元，完成全年目标任务的103.4%，其中制造业项目到位资金占比65%；新签约招商引资项目523个，总投资额1586亿元，完成全年目标任务的108%，其中制造业项目投资额占比47%；新引进“四类500强”企业1家，完成全年目标任务的100%；新引进瞪羚企业1家、专精特新企业20家，完成全年目标任务的190.9%。全市营商环境企业满意度连续四个季度排全区第1，连续4年获评为“浙商最佳投资城市”。

承担自治区绩效加分项目中的“双招双引”、招商引资到位资金两项指标获得满分加分（合计20分），为玉林市2023年绩效考核作出了应有的贡献。

自评得分98.18分，一等。（本部门的部门整体支出绩效自评情况详见附件4：2023年度玉林市投资促进局部门预算绩效自评报告）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。