玉林市投资促进局2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市投资促进局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

（二）承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

（三）受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国—东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

（四）负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

（五）根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

（六）负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

（七）负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（八）受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

（九）根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

（十）承办上级和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属管理事业单位（正处级），内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

玉林市投资促进局直属事业单位1个：玉林市投资促进发展中心（公益一类事业单位）。

玉林市投资促进局及直属事业单位人员编制总数为28人，其中事业编制26人，后勤服务控制数2人。实有财政供养人数22人，其中事业在职20人，后勤服务在职人员2人，退休人员9人。编外在职实有人数6人。

第二部分：玉林市投资促进局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件1：玉林市投资促进局2024年度部门决算报表

第三部分：玉林市投资促进局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入784.47万元，其中本年收入783.97万元，较2023年度决算数减少46.73万元，下降5.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入780.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.31万元，增长0.43%，主要原因是全市招商引资业务工作力度持续加大，带动全市招商引资工作的支出费用同步增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少53.95元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入3.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.92万元，主要原因是中国共产党博白县委员会办公室转入玉林市代表团赴外地开展系列活动经费等增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本年度及时推进业务，未发生结转资金的情况。

（二）本部门2024年度总支出784.47万元，其中本年支出780.05万元，较2023年度决算数减少46.73万元，下降5.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）659.09万元：主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

较2023年度决算数增加14.04万元，增长2.18%，主要原因是全市招商引资业务工作力度持续加大，带动全市招商引资工作的支出费用同步增长。

2.社会保障和就业支出（类）60.56万元：主要用于玉林市投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少10.35万元，下降14.60%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）下的“行政单位离退休”功能分类核算口径发生调整，原归属该科目的部分资金指标划转到 一般公共服务支出（类）下的“行政运行”功能指标项下核算。

3.卫生健康支出（类）31.58万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数减少0.04万元，下降0.13%，主要原因是职工基本医疗保险费率降低。

    4.城乡社区支出（类）0万元，主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。较2023年度决算数减少53.95万元，下降100%，主要原因是：无城乡社区支出。

5.住房保障支出（类）28.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少0.35万元，下降1.20%，主要原因是中途人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余4.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.92万元，增长784%，主要原因是中国共产党博白县委员会办公室转入玉林市代表团赴外地开展系列活动经费等增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出 780.05万元，较2023年度决算数增加3.31万元，下降0.43%。其中：基本支出417.94万元，项目支出362.10万元。

玉林市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.95万元，支出决算为780.05万元，完成年初预算的165.28%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为317.64万元，支出决算为659.09万元，完成年初预算的207.50%。主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是：增资；全市招商引资业务工作力度持续加大，带动全市招商引资工作的支出费用同步增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算为56.39万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的107.39%。主要用于玉林市投资促进局社会保障和就业人员管理方面的支出。差异原因是：增员、增资后职业年金缴费基数比2023年缴费基数大。

(三)卫生健康支出年初预算为29.87万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的105.72%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。差异原因是：增员。

(四)住房保障支出年初预算为27.04万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的106.58%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是：增员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出355.29万元，完成年初预算的113.28 %。主要原因：增员。

（二）商品和服务支出49.01万元，完成年初预算的94.69%。主要原因：贯彻 “过紧日子” 要求，对日常杂项支出进行了主动压减。

（三）对个人和家庭的补助支出13.64万元，完成年初预算的115.20%，主要原因：退休人员春节慰问费由此项支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市投资促进局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市投资促进局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出45.36万元，完成年初预算的1512%，比上年增加19.74万元，主要原因是2024年有因公出国（境）活动。其中：因公出国（境）费支出决算22.81万元，公务用车购置及运行费支出决算1.98万元，公务接待费支出决算20.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出22.81万元，年初未设预算，比上年增加18.79万元，原因是2024年度赴粤港澳开展拜访及招商考察活动。对应财政拨款开支的因公出国(境)团组数1个，出国人数4人，出国人员人均支出5.70万元。开支内容包括：交通费、食宿费、公务活动费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未安排该项年初预算，比上年增加0万元，原因是没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.98万元，完成年初预算的99%，比上年增加0.45万元，原因是公务车维修增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.98万元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出20.56万元，完成年初预算的2056%，比上年增加0.49万元，原因是加大全市招商引资业务工作力度，接待增加。国内公务接待批次60次，人次1714次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出49.01万元，比年初预算数减少2.75万元，降低5.31 %，比上年决算数增加11.22万元，增长29.69%。主要原因是：全市招商引资业务工作力度持续加大，带动相关支出相应增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占授予中小企业合同金额的81.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数854.75万元，执行数761.12万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，该项目以 “招商引资攻坚年” 活动为核心抓手，紧扣全市“5+3”主导产业延链补链强链需求，持续加大招商引资攻坚力度，有效助力全市招商引资工作高质量发展。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额362.10万元。其中，本级项目7个，本级项目支出362.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金335.18万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例92.57%；1个项目评为二等，涉及资金26.92万元，占项目总数比例14.29 %，占项目支出总额比例7.43%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：编制绩效目标不够精准，主要是因为全年招商引资工作面临不确定性。下一步改进措施：根据工作开展情况及时按照《玉林市财政局关于印发玉林市市直预算绩效目标管理暂行办法的通知》 (玉市财绩 〔2020〕6号)第十条关于预算绩效目标编制的相关规定，修改完善预算绩效目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目自评得分为94 分，一等，项目全年预算数为248.48万元，执行数为165.85万元，完成预算的66.75%。项目绩效目标完成情况：一是2024年4月22日（星期一）—24日（星期三）深圳市产业园区协会会长、珠三角产业联盟主席蔡岳一行到我市进行投资考察；二是成立了市直三个驻点招商工作队：玉林市长江经济带招商工作队（玉林市驻长江经济带第一工作队）、玉林市京津冀招商工作队（玉林市驻京津冀第一工作队）、玉林市粤港澳大湾区招商工作队（玉林市驻粤港澳大湾区第一工作队）；三是2024年3月25日—29日（星期一至星期五）赴深圳市参加深圳市广西商会高质量发展大会、深圳市健康产业发展促进会数字健康与精准营养高峰论坛暨开展精准招商活动。自评发现的主要问题及原因：编制绩效目标过于简单。下一步改进措施：进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性使其贴近工作实际。

3.部门绩效评价结果。

组织对招商工作经费这个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金165.85万元。从评价情况来看，预算执行率为66.75%，项目资金的支出及拨付均符合规定，有计划有步骤地开展了一系列招商引资工作并取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。