玉林市投资促进局 2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

（二）承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

（三）受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

（四）负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

（五）根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

（六）负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

（七）负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（八）受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

（九）根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

（十）承办上级和市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属管理事业单位（正处级），内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

玉林市投资促进局直属事业单位1个：玉林市投资促进发展中心（公益一类事业单位）。

玉林市投资促进局及直属事业单位人员编制总数为28人，其中事业编制26人，后勤服务控制数2人。实有财政供养人数20人，其中事业在职18人，后勤服务在职人员2人，退休人员8人。编外在职实有人数5人。

第二部分：玉林市投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件1：玉林市投资促进局2022年度部门决算报表。

第三部分：玉林市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入548.98万元，其中本年收入  548.48万元, 较2021年度决算数增加8.29万元，增长1.53 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入548.48万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加18.29万元，增长3.45%，主要原因是增资；加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。。

8.上年结转和结余0.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及时推进业务，结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出548.98万元，其中本年支出  548.48万元, 较2021年度决算数增加8.29万元，增长1.53 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）425.35万元：主要用于主要用于主要用于玉林市投资促进局及直属单位玉林市投资促进发展中心行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

较2021年度决算数减少0.24万元，下降0.06%，主要原因是节俭办事，压减支出。

2.社会保障和就业支出（类）63.65万元：主要用于玉林市投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加2.83万元，增长4.65%，主要原因是：人员基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）30.93万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加2.41万元，增长8.45%，主要原因是增资后缴费基数比2021年缴费基数大。

4.住房保障支出（类）28.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加3.29万元，增长13.02%，主要原因是增资后缴费基数比2021年缴费基数大。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余0.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及时推进业务，结转资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出548.48万元，较2021年度决算数增加18.29万元，增长3.45%。其中：基本支出435.63万元，项目支出112.85万元。

玉林市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.65万元，支出决算为548.48万元，完成年初预算的  112.24%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为366.72万元，支出决算为425.35万元，完成年初预算的115.99%。主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是：增资；加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

(二)社会保障和就业支出年初预算为47.07万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的129.21%。主要用于玉林市投资促进局社会保障和就业人员管理方面的支出。差异原因是：增员、增资后职业年金缴费基数比2020年缴费基数大。

(三)卫生健康支出年初预算为23.63万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的120.69%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。差异原因：增员、增资后缴费基数比2020年缴费基数大。

(四)住房公积金支出年初预算为22.18万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的113.93%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是增员、增资后缴费基数比2020年缴费基数大。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出548.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出387.31万元，完成年初预算的132.03%。差异原因是：增资。

（二）商品和服务支出39.44万元，完成年初预算的20.97%。差异原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

（三）对个人和家庭的补助支出8.87万元，完成年初预算的125.46%。差异原因是对事业单位人员奖励及其他对个人和家庭的补助支出年初时未安排相关预算，后面追加预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市投资促进局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2022年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市投资促进局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.37万元，完成预算的98.42%，比上年减少8.24万元，主要原因公务接待人次次数比上一年度有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，公务接待费支出决算12.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，2022年无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排玉林市投资促进局所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.87万元，完成预算的93.5%，比上年增加0.73万元，原因是车辆维修支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展??业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.87万元，平均每辆1.87万元。

（三）公务接待费支出12.50万元，完成预算的99.21%，比上年减少8.97万元，原因是公务接待人次次数比上一年度有所减少。主要是要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。国内公务接待批次45次，人次1043次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出39.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少327.28万元，降低89.25%，比上年决算数减少5.46万元，降低12.16%。主要原因是：该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2021年减少5.46万元，降低12.16%。主要原因增资使工会经费、邮电费等支出增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的46.87%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金298.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项业务费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出298.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目费用主要用于组织开展招商引资活动，促进经济发展；组织、协调对外对内招商引资、区域经济合作；开展招商推介工作；承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。资金的有效投入推动全市招商引资取得较好成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例66.67%；1个项目评为二等，占项目总数比例33.33 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标申报表的整体填报质量存在一定的不足，部分指标的设定内容还不够准确，个别指标的设定内容较为笼统，对项目涉及内容的分解程度与细化程度还需要进一步的加强，绩效目标的可考量性仍存在欠缺；二是部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升。部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。下一步改进措施：一是进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性；二是严格落实项目的管理流程，提高项目精细化管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为98.27分，一等，项目全年预算数为134万元，执行数为122.37万元，完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况：2022年，全市招商引资到位资金763亿元，完成全年目标任务106%；制造业项目到位资金比重63.7%，超全年目标任务18.5个百分点；重点项目资金到位率23.11%，完成全年目标任务的154%，完成超额加分目标任务的110%。新签项目417个，总投资额1404亿元，完成全年目标任务的140.4%，新签约制造业项目投资额比重62.56%；新引进“三类500强”企业2家，新引进“独角兽企业”“瞪羚企业”或专精特新企业13家，超额完成全年任务的200%；全市驻点招商新签项目209个，投资额913.02亿元，完成全年目标任务的228.26 %。超额完成自治区下达的11500万美元实际利用外资目标任务，连续四年超额完成任务。（本部门项目支出绩效自评情况详见附件2：2022年度预算项目绩效自评表——专项业务费；附件3：2022年度预算项目绩效自评报告——专项业务费）

自评发现的主要问题及原因：项目绩效目标申报表的整体填报质量存在一定的不足，部分指标的设定内容还不够准确，个别指标的设定内容较为笼统。下一步改进措施：进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

组织对玉林市投资促进局开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，资金的有效投入推动全市招商引资取得较好成效，2022年，全市招商引资到位资金763亿元，完成全年目标任务106%；制造业项目到位资金比重63.7%，超全年目标任务18.5个百分点；重点项目资金到位率23.11%，完成全年目标任务的154%，完成超额加分目标任务的110%。新签项目417个，总投资额1404亿元，完成全年目标任务的140.4%，新签约制造业项目投资额比重62.56%；新引进“三类500强”企业2家，新引进“独角兽企业”“瞪羚企业”或专精特新企业13家，超额完成全年任务的200%；全市驻点招商新签项目209个，投资额913.02亿元，完成全年目标任务的228.26 %。超额完成自治区下达的11500万美元实际利用外资目标任务，连续四年超额完成任务。（本部门的部门整体支出绩效自评情况详见附件4：玉林市投资促进局2022年部门整体绩效自评表；附件5：玉林市投资促进局2022年部门整体支出绩效自评报告）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。