2016年玉林市招商促进局预算及“三公”经费预算编制说明

2018-05-18 17:30 来源：市招商促进局作者：市招商促进局

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第一部分：部门概况

一、玉林市招商促进局基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2016年部门预算报表

表一：《部门收支总表》

表二：《部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）》

表三：《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《收入预算总表》

表六：《支出预算总表》

表七：《公共财政预算拨款收支总表》

表八：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九：《财政拨款收支总表》

表十：《公共财政预算基本支出表》

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、玉林市招商促进局基本情况

（一）基本职能

1、贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

2、承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3、受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4、负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

5、根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

6、负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

7、负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

8、受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

9、根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

10、承办上级和市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

玉林市招商促进局是玉林市人民政府直属参照公务员管理事业单位（正处级）。局机关内设秘书科、招商科、项目信息科、项目协调科等4个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市招商促进局人员编制总数为15人，其中事业编制15人（含工勤编制2人）。实有财政供养人数25人，其中在职15人（含工勤编制2人），离退休人员10人（离休0人）。编外在职实有人数3人。

第二部分：2016年部门预算报表


表一：2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按支出功能科目分类）		2016年预算数
一、一般公共预算拨款	218.45	一、一般公共服务支出		165.56
1.经费拨款	218.45	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		29.37
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生与计划生育支出		13.12
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金		十七、金融支出
2.经营收入安排的资金		十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		10.40
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	218.45	本年支出合计		218.45
五、上年结余收入	4.38	二十六、结转下年		4.38
1.一般公共预算拨款结转	4.38	1.一般公共服务支出		4.38
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
3.其他结转		3.国防支出
4.历年结余可安排的资金		4.公共安全支出
其中：一般公共预算拨款净结余		5.教育支出
政府性基金拨款净结余		6.科学技术支出
其他净结余		7.文化体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生与计划生育支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土海洋气象等支出
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备支出
		22.预备费
		23.国债还本付息支出
		24.其他支出
		25.转移性支出
收入总计	222.83	支　　　出　　　总　　　计		222.83

表二：2016年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	222.83	158.45	64.38
201			一般公共服务支出	169.94	105.56	64.38
201	13		商贸事务	169.94	105.56	64.38
201		01	行政运行	169.94	105.56	64.38
208			社会保障和就业支出	29.37	29.37
208	05		行政事业单位离退休	29.37	29.37
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37
210			医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12
210	05		医疗保障	13.12	13.12
210	05	01	行政单位医疗	7.3	7.3
210	05	03	公务员医疗补助	5.82	5.82
221			住房保障支出	10.40	10.40
221	02		住房改革支出	10.40	10.40
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40

表三：2016年部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
				单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	222.83	158.45	64.38
301		工资福利支出	110.11	110.11
301	01	基本工资	40.21	40.21
	02	津补贴	43.12	43.12
	03	奖金	3.35	3.35
	04	社会保障缴费	23.43	23.43
	07	绩效工资
	99	其他工资福利支出
302		商品服务支出	72.79	8.42
302	01	办公费	1.31	1.31
	02	印刷费	0.81	0.81
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费
	09	物业管理费
	11	差旅费	1.31	1.31
	12	因公出国（境）
	13	维修（护）费
	14	租赁费
	15	会议费	3.5	0.4	3.1
	16	培训费	1.63	0.4	1.23
	17	公务接待费	7.95	0.6	7.35
	18	专用材料费
	26	劳务费
	27	委托业务费
	28	工会经费	1.73	1.73
	29	福利费	0.09	0.09
	31	公车运行维护费
	39	其他交通费
	82	办公设备材料交通等购置费	1.61	1.61
	90	专项业务费	52.7		52.7
	99	离退休人员特需、慰问及活动费	0.15	0.15
303		对个人和家庭的补助	39.92	39.92
303	01	离休费
	02	退休费	29.37	29.37
	05	生活补助	0.11	0.11
	09	奖励金	0.04	0.04
	11	住房公积金	10.40	10.40
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
		单位：万元
项目	2016年预算数（全口径）	其中：公共财政资金安排预算数
合计	7.95	7.95
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	7.95	7.95
3.公务用车费	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置费	0	0

表五：收入预算总表

单位代码

单位名称（收入分类科目名称）

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的情况

上年结余收入

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

一般公共预算拨款净结余

政府性基金预算拨款净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排情况

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

合计

222.83

218.45

4.38

124

玉林市招商促进局

222.83

218.45

4.38

表六：支出预算总表
																					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	基本支出				项目支出										结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他基本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
			124	合计	222.83	158.81	97.13	8.42	52.89	64.38		64.38
			124	玉林市招商促进局	222.83	158.81	97.13	8.42		64.38		64.38
201				一般公共服务支出	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
201	13			商贸事务	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
201		01		行政运行	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
208				社会保障和就业支出	29.73	29.73			29.37
208	05			行政事业单位离退休	29.73	29.73			29.37
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	29.73	29.73			29.37
210				医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12			13.12
210	05			医疗保障	13.12	13.12			13.12
210	05	01		行政单位医疗	7.3	7.3			7.3
210	05	03		公务员医疗补助	5.82	5.82			5.82
221				住房保障支出	10.4	10.4			10.4
221	02			住房改革支出	10.4	10.4			10.4
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4			10.4

表七：一般公共预算拨款收支总表
																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	基本支出				项目支出										结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他基本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
			124	合计	222.83	158.81	97.13	8.42	52.89	64.38		64.38
			124	玉林市招商促进局	222.83	158.81	97.13	8.42		64.38		64.38
201				一般公共服务支出	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
201	13			商贸事务	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
201		01		行政运行	169.93	105.56	97.13	8.42		64.38		64.38
208				社会保障和就业支出	29.73	29.73			29.37
208	05			行政事业单位离退休	29.73	29.73			29.37
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	29.73	29.73			29.37
210				医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12			13.12
210	05			医疗保障	13.12	13.12			13.12
210	05	01		行政单位医疗	7.3	7.3			7.3
210	05	03		公务员医疗补助	5.82	5.82			5.82
221				住房保障支出	10.4	10.4			10.4
221	02			住房改革支出	10.4	10.4			10.4

表八：政府性基金预算拨款支出预算表
																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	基本支出				项目支出										结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称（功能分类项目名称）	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补助	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他基本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
			124	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			124	玉林市招商促进局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13			商贸事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		01		行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	…

…	…	…		…

表九：财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	218.45	一、本年支出	218.45	218.45
（一）一般公共预算拨款	218.45	（一）一般公共服务支出	165.56	165.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金		（三）国防支出
（四）未纳入财政专户管理的收入安排的情况		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	29.37	29.37
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	13.12	13.12
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)国土海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出	10.40	10.4
		(二十一)粮油物资储备支出
二、上年结转	4.38	（二十二)预备费
（一）一般公共预算拨款	4.38	（二十三）国债还本付息支出
（二）其他结转		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		二、结转、结余安排数	4.38	4.38

收入合计	222.83	支出合计	222.83	222.83

表十：一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	110.11	110.11
30101	基本工资	40.21	40.21
30102	津补贴	43.12	43.12
30103	奖金	3.35	3.35
30104	社会保障缴费	23.43	23.43
302	商品和服务支出	8.42	1.97	6.45
30201	办公费	1.31		1.31
30202	印刷费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.31		1.31
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.73	1.73
30229	福利费	0.09	0.09
30282	办公设备材料交通等购置费	1.61		1.61
30299	离退休人员特需、慰问及活动费	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	39.92	39.92
30301	离休费
30302	退休费	29.37	29.37
30305	生活补助	0.11	0.11
30309	奖励金	0.04	0.04
30311	住房公积金	10.4	10.4

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算222.83万元，同比增加23.23万元，增长11.6%。其中：

一般公共预算拨款218.45万元，同比增加18.85万元，增长9.44%。

上年结余收入4.38万元，同比增加4.38万元，增长100%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算222.83万元，其中：基本支出158.45万元，占支出总预算的71.1%，同比增加8.85万元，增长5.92%；项目支出60万元，占支出总预算的26.93%，同比增加10 万元，增长25%；上年结转支出为4.38万元，占支出总预算的1.97%，同比增加4.38万元，增长100%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算169.94万元，占支出总预算的76.26％，同比增加42.03万元，增长32.86％。

（2）社会保障和就业类科目支出预算29.37万元，占支出总预算的13.18％，同比减少24.19万元，下降45.16％。

（3）医疗卫生类科目支出预算13.12万元，占支出总预算的5.89％，同比增加2.84万元，增长27.63％。

（4）住房保障支出类科目支出预算10.4万元，占支出总预算的4.67%，同比增加2.55万元，增长32.48％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算158.45万元，占支出总预算的71.1%，同比增加8.85万元，增长5.92%。其中：

工资福利支出预算110.11万元，占基本支出预算69.49％，同比增加31.53万元，增长40.12%。

商品和服务支出预算8.42万元，占基本支出预算5.31％，同比减少1.02万元，下降10.8%。

对个人和家庭的补助支出预算39.92万元，占基本支出预算25.19％，同比减少21.66万元，下降35.17%。

（2）项目支出预算

项目支出64.38万元，占支出总预算的28.89%，同比增加14.38万元，增长28.76%。其中：

商品和服务支出预算60万元，占项目支出预算93.2%；

上年结转支出为4.38万元，占支出预算的6.8%。

二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况

2016年度一般公共预算拨款支出222.83万元，其中：基本支出158.45万元，项目支出64.38万元。具体支出预算如下：

行政运行169.94万元，其中：基本支出105.56万元，项目支出64.38万元。主要用于玉林市招商促进局开展招商引资活动业务经费和局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休29.37万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市招商促进局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

行政单位医疗经费13.12万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金10.4万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.95万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.95 万元，比2015年初预算37万元减少29.05万元，同比下降78.51%。其中：

1、因公出国（境）经费2016年预算0万元。

2、公务接待费2016年预算7.95万元，同比减少9.05万元，下降53.24%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商引资业务活动需要开支的宾客接待费用。

3、公务用车费2016年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少20万元，下降100%。

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