2017年玉林市招商促进局预算及“三公”经费预算编制说明

2017年玉林市招商促进局预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、玉林市招商促进局基本情况 

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：名词解释

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：部门概况

一、玉林市招商促进局基本情况 

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

2.承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

3.受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4.负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

5.根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

6.负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

7.负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

8.受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

9.根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

10.承办上级和市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

玉林市招商促进局是玉林市人民政府直属参照公务员管理事业单位（正处级）。局机关内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科等4个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市招商促进局人员编制总数为15人，其中事业编制15人（含工勤编制2人）。实有财政供养人数15人，其中在职15人（含工勤编制2人），离退休人员10人（离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

（一）收入预算说明

2017年收入总预算258.8879万元，同比增加36.0579万元，增长16.18%。其中： 

一般公共预算拨款231.5534万元，同比增加13.1034万元，增长6%。

上年结余收入27.3345万元，同比增加22.9545万元，增长524%，其中：一般公共预算拨款结转27.3345万元，同比增加22.9545万元，增长524%。 

（二）支出预算说明 

2017年支出总预算258.8879万元，其中：基本支出258.8879万元，占支出总预算的100%，同比增加100.4375万元，增长63.39%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少64.38万元，下降100%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算209.7833万元，占支出总预算的81.03％，同比增加39.8433万元，增加23.45％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算19.9743万元，占支出总预算的7.72％，同比减少9.3957万元，下降32％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算14.8912万元，占支出总预算的5.75％，同比增加1.7712万元，增长11.89％。 

（4）住房保障支出类科目支出预算14.2391万元，占支出总预算的5.5%，同比增加3.8391万元，增长36.91％。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算258.8879万元，占支出总预算的100%，同比增加100.4379万元，增长63.39%。其中： 

工资福利支出预算128.7569万元，占基本支出预算49.73％，同比增加18.6469万元，增长16.93％。 

　　商品和服务支出预算109.2475万元，占基本支出预算42.2％，同比增加100.8275万元，增长1197.48％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算20.8835万元，占基本支出预算8.07％，同比减少19.0365万元，下降47.68％。 

（2）项目支出预算 

项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少64.38万元，下降100%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

　　商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。

　　其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出231.5534万元，其中：基本支出231.5534万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 

行政运行184.7033万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市招商促进局开展招商引资活动业务经费和局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 　

行政单位养老保险经费19.9743万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

行政单位医疗经费7.9898万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助6.4794万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出0.422万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金11.9846万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.5   万元，比2016年初预算7.95万元增加1.55万元，同比增长19.5%。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 

2.公务接待费2017年预算9.5万元，同比增加1.55万元，增长19.5%，主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。增加原因为2017年玉博会、药博会、陶博会三大博览会即将召开，中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会将继续召开，届时考察玉林投资情况的组团相应增加，我市参加区以上活动相应产生接待贵宾费用。一直以来，我局严格执行中央厉行节约的精神，精简公务接待次数，严控公务接待费用，但我局作为招商引资部门，与其他部门工作有较大差异，接待来访考察团、客商、商协会等工作较多。

3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车改革，我局没有保留公务用车，故未安排有相关费用。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

四、政府采购预算说明

2017年，政府采购预算17万元，同比增加11.5万元，增长209%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算17万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算17万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9万元，服务类采购预算8万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行184.7033万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市招商促进局开展招商引资活动业务经费和局机关为保证日常运转发生的基本支出。，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

附件：2017年部门预算公开表.xls