玉林市招商促进局2017年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关对外开放，利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件，报市人民政府批准后组织实施。

（二）承办市直招商引资中的各项具体事宜；负责管理、协调、指导全市招商引资工作；调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资，改善投资软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

（三）受市人民政府委托，牵头组织全市性招商引资活动；参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览（中国.玉林）有关项目招商的工作；负责办理、指导和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

（四）负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪，协调、服务工作。

（五）根据市人民政府经济发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理全市招商项目库，组织开展有关项目的前期工作，协调项目立项和项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

（六）负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络，传递信息，组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作，开展国内招商引资。

（七）负责建立和管理“玉林投资指南网”，建立全市招商引资项目数据储备库，组织开展有关项目招商的前期工作，实现与“自治区投资指南网”联网；指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资宣传工作；研究国内外投资政策，掌握国际、国内资本流向，综合分析国内外招商引资动态，向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（八）受市人民政府委托，负责省际间区域经济技术合作，对口支援及其常设机构的日常工作；负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作；受市人民政府的委托，负责外省（区）市到我市和我市企业到外省（区）市设立办事机构的审核、备案管理工作。

（九）根据市人民政府授权，负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

（十）承办上级和市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

玉林市招商促进局是玉林市人民政府直属参照公务员管理事业单位（正处级）。局机关内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。

（二）人员构成情况

玉林市招商促进局人员编制总数为18人，其中事业编制16人，后勤服务人员控制数2人。实有财政供养人数15人，其中事业在职13人，后勤服务在职人员2人，离退休人员11人（离休0人）。编外在职实有人数2人。

 

第二部分：2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：玉林市招商促进局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入312.90万元，其中本年收入312.90万元,较2016年度决算数减少38.01万元，下降10.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入312.90万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少38.01万元，下降10.83%，主要原因是退休人员工资在社保局统一发放，单位不再列支。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万。

4.其他收入0.00万元。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

6.上年结转和结余61.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.28万元，增长0.45%，主要原因是加强预算管理，合理优化安排支出。

（二）本部门2017年度总支出323.54万元，其中本年支出323.54万元, 较2016年度决算数减少27.10万元，下降7.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）239.88万元：主要用于玉林市招商促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

较2016年度决算数减少56.41万元，下降19.04%，主要原因是人员工资福利渠道调整，严格控制经费开支等。

2.社会保障和就业（类）44.65万元：主要用于玉林市招商促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加15.28万元，增长52%，主要原因是抚恤金项目的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.73万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加1.24万元，增长8.56%，主要原因是人员性质变动所致。

4.住房保障支出（类）12.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.16万元，增长20.61%，主要原因是人员性质变动所致。

6.结余分配0.00万元。

7.年末结转和结余51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少10.63万元，下降17.25%，主要原因是项目完成进度快，结转结余减少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出323.54万元，较2016年度决算数减少27.10万元，下降7.73%。其中：基本支出237.04万元，项目支出86.49万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为231.55万元，支出决算为323.54万元，完成年初预算的139.72%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为184.55万元，支出决算为248.26万元，完成年初预算的134.52%。主要用于玉林市招商促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

(二)社会保障和就业支出44.65万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及抚恤金方面的支出。年初预算数为20.12万元，完成年初预算的221.91%，主要是因为发放退休人员一次性生活补贴及有抚恤金项目，属追加此两项经费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出15.73万元，主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为14.89万元，完成年初预算的105.64%，主要是由于增加工资、基数提高所致。

(四)住房公积金支出14.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为11.98万元，完成年初预算的124.29%，主要是由于年内有人员调入。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175.26万元，完成年初预算的136.11%，主要是追加在职人员绩效奖励金支出。

（二）商品和服务支出22万元，完成年初预算的20.14%。主要是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(三)对个人和家庭的补助支出39.78万元，完成年初预算的190.51%。主要是因为发放退休人员一次性生活补贴及有抚恤金项目，属追加此两项经费支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出决算为0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.62万元；公务用车购置及运行费支出决算3.01万元；公务接待费支出决算8.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.62万元。年初预算数为0万元，上年决算数6.53万元。因公出国（境）费同比增加1.09万元，增长16.69%。原因是2017年根据自治区、市委安排有因公出国（境）任务。全年使用财政拨款安排我局单位出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计12人次。开支内容包括：团费、机票款、签证费、差旅费。

（二）公务用车购置及运行费支出3.01万元。年初预算数为0万元，上年决算数0.08万元。公务用车购置及运行费同比增加2.93万元，增长97.34%，增长的原因是：委托我局管理1辆，这些车辆开展业务所需车辆运行燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等相应在我局支出所致。

（三）公务接待费支出8.06万元,年初预算数为9.5万元，上年决算数9.91万元。公务接待费同比减少1.85万元，下降18.67%，减少原因是严格执行有关规定，减少不必要的接待。其中：国内公务接待批次30次，人次672次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少14.4万元，降低39.56%。主要原因是：将干部职工差旅费、其他交通费用增列到机关运行经费支出项内，其他增减不明显。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额34.25万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.19万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额34.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“招商引资业务经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出57万元。从评价情况来看，该项目费用是2017年招商引资工作。2017年，全市招商引资新落地项目共253个，合同区外投资总额646.73亿元，其中外资项目8个，总投资2.5亿美元，同比增长17.54%。全市累计到位招商引资资金634.65亿元（含续建项目），同比增长15.39%，其中全口径实际利用外资28974.37万美元，同比增长12.48%。我市各项招商引资指标均排名全区前列，荣获自治区2017年度招商引资绩效专项考评优秀等次，顺利实现历史性新突破。

上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对玉林市招商促进局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出323.53万元。从评价情况来看，2017年，全市招商引资新落地项目共253个，合同区外投资总额646.73亿元，其中外资项目8个，总投资2.5亿美元，同比增长17.54%。全市累计到位招商引资资金634.65亿元（含续建项目），同比增长15.39%，其中全口径实际利用外资28974.37万美元，同比增长12.48%。我市各项招商引资指标均排名全区前列，荣获自治区2017年度招商引资绩效专项考评优秀等次，顺利实现历史性新突破。部门绩效评价等级为优秀等级

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“招商引资业务经费”项目自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。