玉林市招商促进局2016年部门决算

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计350.92万元。与上年相比，增加89.58万元，同比增长34.27%。

1.财政拨款收入350.92万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加89.58万元，同比增长34.27%。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万。

4.其他收入0.00万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元。

6.上年结转和结余61.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计350.64万元，与上年相比，增加60.38万元，同比增长20.8%。包括：

1.一般公共服务（类）296.29万元：主要用于玉林市招商促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

2.社会保障和就业（类）29.37万元：主要用于玉林市招商促进局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.49万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出（类）10.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余61.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出350.64万元，与上年相比，增加60.38万元，同比增长20.80%。其中：基本支出236.56万元，项目支出114.08万元。

（一）行政运行本年财政拨款支出决算数182.21万元，年初预算数109.94万元，差异72.27万元，差异原因财政追加的增资补发工资和根据玉林市人民政府有关规定发放的2014年度绩效考核奖励经费等。

（二）一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数114.08万元，年初预算数60万元，差异54.08万元，差异原因：一是：根据自治区投资促进局和市委、市政府工作部署参加2016年“五彩玉林•走进港澳”和玉林市“十三五”经济社会发展项目（宁波）推介会、参加自治区赴广东、浙江驻点招商大行动投资推介会、2016海外华侨华人玉林恳亲会等重大招商推介活动。二是：2016年，外出招商、接待来访考察团、客商、商协会等工作较多。

（三）归口管理的行政单位离退休本年财政拨款支出决算数29.37万元，年初预算数29.37万元，差异0万元。

（四）行政单位医疗本年财政拨款支出决算数7.3万元，年初预算数7.3万元，差异0万元。

（五）公务员医疗补助本年财政拨款支出决算数7.19万元，年初预算数5.82万元，差异1.37万元，差异原因是财政追加的本年度公务员医疗补助缺口经费。

（六）住房公积金本年财政拨款支出决算数10.48万元，年初预算数10.40万元，差异0.08万元，差异原因是财政追加的本年度职工住房公积金缺口经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元，与上年相比，无增减。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出236.56万元，其中：人员经费200.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.53万元；公务用车购置及运行费支出决算0.08万元；公务接待费支出决算9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.53万元。年初预算数为0万元，上年决算数1.8万元。因公出国（境）费同比增加4.73万元，增长262.8%。原因是2016年根据自治区、市委安排有因公出国（境）任务。全年使用财政拨款安排我局单位出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计6人次。开支内容包括：团费、机票款、签证费、差旅费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.08万元。年初预算数为0万元，上年决算数15.31万元。公务用车购置及运行费同比减少15.23万元，减少99.48%，减少的原因是：2016年执行车改后无保留公车。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.08万元。主要用于2015年，我局所属单位开支财政拨款的公务用车的维修费，2016年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出9.91万元, 年初预算数为7.95万元，上年决算数7.95万元。公务接待费同比增加1.96万元，增长24.65%，增加的原因是我局作为招商引资部门，与其他部门工作有较大差异，接待来访考察团、客商、商协会等工作较多。国内公务接待批次90次，人次763次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.40万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加29.4万元，增长420%。主要原因是：将干部职工差旅费、其他交通费用增列到机关运行经费支出项内，其他增减不明显。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对1个项目（招商引资业务经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的26.93%。绩效评价结果显示，招商引资业务经费支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年，投入招商引资业务经费60万元，通过开展产业招商、县域招商、园区招商，对接大型知名企业和上市公司，提高招商项目质量和服务企业水平，推动招商引资提质增效，充分发挥我市各种政策资源、发展平台优势和招商引资在经济发展稳增长、调结构中的作用，实现全市招商工作新突破、新发展。完成累计到位招商引资资金540亿的年任务和全口径实际利用外资24800万美元的年任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。