玉林市投资促进局 2020年度部门决算

第三部分：玉林市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入525.87万元，其中本年收入525.87万元, 较2019年度决算数增加32.64万元，增长6.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入525.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加45.98万元，增长9.59%，主要原因是:1.人员调动带来的工资福利支出；2.人员职务职级变动增资；3.增加预发绩效奖金预算；4.加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余16.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少67.68万元，下降80.02%，主要原因是我单位及时推进业务工作。

（二）本部门2020年度总支出529.68万元，其中本年支出  529.68万元, 较2019年度决算数增加33.37万元，增长6.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）389.62万元：主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。

较2019年度决算数增加8.48万元，增长2.22 %，主要原因是：1.人员调动带来的工资福利支出；2.人员职务职级变动增资；3.增加预发绩效奖金预算；4.加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

2.社会保障和就业支出（类）96.8万元：主要用于玉林市投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加22.28万元，增长29.90%，主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金。

3.卫生健康支出（类）22.43万元：是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数增加0.32万元，增长1.45%，主要原因是2020年人员调动、缴费基数比2019年缴费基数大。

4.住房保障支出（类）20.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.28万元，增长12.29%，主要原因是2020年人员调动、缴费基数比2019年缴费基数大。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余13.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少68.41万元，下降83.94%，主要原因是2020年执行进度较2019年执行进度快。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出529.68万元，较2019年度决算数增加47.19万元，增长9.78%。其中：基本支出372.34万元，项目支出157.34万元。

玉林市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.27万元，支出决算为529.68万元，完成年初预算的122.82%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为341.50万元，支出决算为389.62万元，完成年初预算的114.09%。主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是：1.人员调动带来的工资福利支出；2.人员职务职级变动增资；3.增加预发绩效奖金预算；4.加大全市招商引资业务工作力度，增加全市招商引资工作的支出费用。

(二)社会保障和就业支出年初预算为47.07万元，支出决算为96.8万元，完成年初预算的205.65%。主要用于玉林市投资促进局社会保障和就业人员管理方面的支出。差异原因是：增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金。

(三)卫生健康支出年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

(四)住房公积金支出年初预算为20.27万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的102.76%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是人员调整、科目调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出277.82万元，完成年初预算的122.20%。差异原因是：1.人员调动带来的工资福利支出；2.人员职务职级变动增资；3.增加预发绩效奖金预算。

（二）商品和服务支出36.17万元，完成年初预算的18.53%。差异原因是该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致。

(三)对个人和家庭的补助支出58.35万元，完成年初预算的666.86%。差异原因是退休人员的补贴发放、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出年初时未安排相关预算，后面追加预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市投资促进局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少0万元，下降0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2020年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.66万元，完成年初预算的166%，比上年增加6.58万元，主要原因公务接待批次人次次数比上一年度有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，公务接待费支出决算14.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.93万元，原因是2020年无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排玉林市投资促进局所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.59万元，完成年初预算的129.5%，比上年减少1.16万元，原因是厉行节约，反对浪费，干部职工因公出行乘坐公用交通工具增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.59万元，平均每辆2.59万元。

（三）公务接待费支出14.06万元，完成年初预算的175.75%， 比上年增加8.67万元，原因是公务接待批次人次次数比上一年度有所增加。主要是要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要，接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址，项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。国内公务接待批次53次，人次1082次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出36.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少159.02万元，降低81.46%。主要原因是：该类支出年初预算数含有项目经费，年末数据不含项目支出，核算口径有差异所致，比2019年增加2.01万元，增长5.88%。主要原因是：主要原因人员增加，工资增长，致使工会经费、邮电费等支出增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的91.18%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的91.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的29.70%。共组织对“招商引资业务经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目费用主要用于组织开展招商引资活动，促进经济发展；组织、协调对外对内招商引资、区域经济合作；开展招商推介工作；承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。资金的有效投入推动全市招商引资取得较好成效，2020年全市签订“三企入桂”项目132个，总投资2446.63亿元；新落地项目共256个，累计到位招商引资资金830亿元（含续建项目）；按照商务统计口径，全市实际利用外资11324万美元，同比增长32％。各项指标排名全区靠前位置。其中实际利用外资专项考评全区第一名，被评为优秀等次。项目支出达到年度预期效果。

组织对玉林市投资促进局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出529.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金的有效投入推动全市招商引资取得较好成效，2020年全市签订“三企入桂”项目132个，总投资2446.63亿元；新落地项目共256个，累计到位招商引资资金830亿元（含续建项目）；按照商务统计口径，全市实际利用外资11324万美元，同比增长32％。各项指标排名全区靠前位置。其中实际利用外资专项考评全区第一名，被评为优秀等次。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“招商引资业务经费”项目自评分达到95分以上。发现的主要问题及原因：缺乏完整的绩效管理思想，原因一是预算执行情况管理不到位；二是绩效管理工作重视不够制度未得到有效执行。下一步改进措施：我局将严格按照有关预算执行进度的要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。

2020年度预算项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。