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玉林市投资促进局 2019年度部门决算

2020-09-28 11:06     来源:玉林市投资促进局
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玉林市投资促进局

2019年度部门决算


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第一部分:玉林市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市投资促进局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林市投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关对外开放,利用外资的方针、政策、法规并组织实施。拟订全市招商引资的开拓性计划和规范性文件,报市人民政府批准后组织实施。

(二)承办市直招商引资中的各项具体事宜;负责管理、协调、指导全市招商引资工作;调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出促进招商引资,改善投资软环境方面重大问题的建议,配合有关部门协调做好投资软环境建设工作。

(三)受市人民政府委托,牵头组织全市性招商引资活动;参与中国――东盟博览会、中小企业商机博览(中国.玉林)有关项目招商的工作;负责办理、指导和协调全市赴国(境)外举办招商引资活动的工作。

(四)负责策划、组织实施玉林市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪,协调、服务工作。

(五)根据市人民政府经济发展规划,负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理全市招商项目库,组织开展有关项目的前期工作,协调项目立项和项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展招商引资工作。

(六)负责国内经济技术合作和区域经济技术协作。建立横向经济技术联系网络,传递信息,组织协调跨企业、跨行业、跨地区、跨所有制的经济技术协作,开展国内招商引资。

(七)负责建立和管理“玉林投资指南网”,建立全市招商引资项目数据储备库,组织开展有关项目招商的前期工作,实现与“自治区投资指南网”联网;指导全市招商促进机构联网、与国家及境外主要投资国家或地区的投资促进机构实现联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全市招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全市招商引资宣传工作;研究国内外投资政策,掌握国际、国内资本流向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

(八)受市人民政府委托,负责省际间区域经济技术合作,对口支援及其常设机构的日常工作;负责与外省市驻玉办事机构、我市驻外省市及境外办事机构信息联络、招商引资、投资促进方面的业务联络工作;受市人民政府的委托,负责外省(区)市到我市和我市企业到外省(区)市设立办事机构的审核、备案管理工作。

(九)根据市人民政府授权,负责全市招商引资奖励工作及组织实施。

(十)承办上级和市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:玉林市投资促进局部门决算含本级部门1个单位

玉林市投资促进局是玉林市人民政府直属参照公务员管理事业单位(正处级)。局机关内设秘书科、招商引资科、项目信息科、项目协调科、投资项目科等5个职能科室。人员编制总数为18人,其中事业编制16人,后勤服务人员控制数2人。实有财政供养人数16人,其中事业在职14人,后勤服务在职人员2人,离退休人员10人(离休0人)。编外在职实有人数5人。

第二部分:玉林市投资促进局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件1:玉林市投资促进局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:玉林市投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入493.23万元,其中本年收入493.23万元,2018年度决算数增加61.12万元,增长14.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入479.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加47.28万元,增长10.9%,主要原因是:1.人员调动带来的工资福利支出;2.增资;3.增加预发绩效奖金预算;4.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营性收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有使用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余84.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加33.58万元,增长65.8%,主要原因是项目资金受年度业务影响导致工作进度与结算进度较慢。

(二)本部门2019年度总支出496.31万元,其中本年支出496.31万元,2018年度决算数增加98.11万元,增长24.6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)381.14万元:主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。较2018年度决算数增加22.76万元,增长6.4%,主要原因是:1.人员调动带来的工资福利支出;2.增资;3.增加预发绩效奖金预算;4.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。

2.社会保障和就业支出(类)74.52万元:主要用于玉林市投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加37.22万元,增长99.8%,主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金。

3.卫生健康支出(类)22.11万元:是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。2018年度决算数增加2.43万元,增长12.3%,主要原因是2019年人员调动、缴费基数比2018年缴费基数大。

4.住房保障支出(类)18.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.80万元,增长10.7%,主要原因是2019年人员调动、缴费基数比2018年缴费基数大。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余分配。

6.年末结转和结余81.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少3.41万元,下降4.02%,主要原因是加强预算管理,合理优化安排支出。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出482.49万元,较2018年度决算数增加84.29万元,增长21.2%。其中:基本支出333.77万元,项目支出148.72万元。

玉林市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.71万元,支出决算为482.49万元,完成年初预算的121.3%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为326.12万元,支出决算为367.31万元,完成年初预算的112.6%。主要用于玉林市投资促进局机关行政运行管理、协调、指导全市招商引资工作的支出。差异原因是:1.人员调动带来的工资福利支出;2.增资;3.增加预发绩效奖金预算;4.加大全市招商引资业务工作力度,增加全市招商引资工作的支出费用。

()社会保障和就业支出年初预算为37.96万元,支出决算为74.52万元,完成年初预算的196.3%。主要用于玉林市投资促进局社会保障和就业人员管理方面的支出。差异原因是:增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费、及死亡人员抚恤金。

()卫生健康支出年初预算为17.59万元,支出决算为22.11万元,完成年初预算的125.7%。主要用于按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。差异原因是按照单位职工医疗补助方面的相关政策要求,每年根据物价增长幅度进行调整,故卫生健康支出有所增长。

()住公积金支出年初预算为16.75万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的110.7%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。差异原因是人员调整、科目调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出333.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出267.70万元,完成年初预算的131.31%。差异原因是增资导致支出的增大。

(二)商品和服务支出34.16万元,完成年初预算的13.7%。差异原因是该类支出年初预算数含有项目经费,年末数据不含项目支出,核算口径有差异所致。

()对个人和家庭的补助支出31.90万元,完成年初预算的1022.4%。差异原因是退休人员的补贴发放、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出年初时未安排相关预算,后再追加预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市投资促进局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市投资促进局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.93万元;公务用车购置及运行费支出决算3.75万元;公务接待费支出决算5.39万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.93万元。全年使用财政拨款安排玉林市投资促进局机关参加上级单位组织的出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计5人次。开支内容包括:开支内容包括:开支内容包括:团费、机票款、签证费、差旅费。

(二)公务用车购置及运行费支出3.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商引资业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.75万元,平均每辆3.75万元。

(三)公务接待费支出5.39万元,国内公务接待批次29次,人次683次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等业务活动的接待费用以及我市开展招商引资工作需要,接待除国家工作人员以外的其他来玉投资考察、选址,项目洽谈、应邀参加业务各类招商引资活动的客商等经费支出。此项经费减少的主要原因是:根据公务接待有关规定,控制支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出34.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少291.96万元,降低89.52%。主要原因是:该类支出年初预算数含有项目经费,年末数据不含项目支出,核算口径有差异所致,比2018年增加1.55万元,增长4.8%。主要原因是:主要原因人员增加,工资增长,致使工会经费、邮电费等支出增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额82.40万元,其中:政府采购货物支出26.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.80万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额164.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额164.40万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金124.64万元,占一般公共预算项目支出总额的83.81%

共组织对“招商引资业务经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出124.64万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该项目费用主要用于开展产业招商、县域招商、园区招商,主动对接大型知名企业和上市公司,提高招商项目质量和服务企业水平,推动招商引资提质增效,充分发挥我市各种政策资源、发展平台优势和招商引资在经济发展稳增长、调结构中的作用,全市上下以产业大招商攻坚突破年为抓手,坚持“强龙头、补链条、聚集群”,重点谋划好机械制造、新材料、大健康、服装皮革等“四大千亿产业”精准招商,推动全市招商引资取得较好成效。全市引进区外境内招商引资到位资金766.69亿元,增长9.14%,完成目标任务的100.88%。按照商务部统计口径,实际利用外资8579万美元,同比增长67%,完成任务的214.48%,为我市经济社会高质量发展注入了新活力、提供了新动力。在自治区2019年度招商引资专项考评中获优秀等次。

上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对玉林市投资促进局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出496.31万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,全面完成自治区人民政府下达的2019年招商引资工作目标任务在自治区2019年度招商引资专项考评中获优秀等次。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“招商引资业务经费”项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:缺乏完整的绩效管理思想,原因一是预算执行情况管理不到位;二是绩效管理工作重视不够制度未得到有效执行。下一步改进措施:我局将严格按照有关预算执行进度的要求,合理计划和申报预算资金,提高财政资金使用效率,加强预算支出管理,确保实现财政预算支出的效率性和效益性。

项目支出绩效自评表(详见附件2


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




关联文件: